Lektion 8 Risk Management

Lektion 8: Risikomanagement 8.2 Risikomanagementtechniken Ebenen der Drawdown Diskussion der Risiko zur Belohnung Das ist etwas, eine neue Unternehmer kann nicht hören wollen, aber eine wichtige psychologische Teil der Forex-Handel ist zu verstehen, dass, wenn ein Trader hat eine groß genug Konto, um nachteilige Marktbewegungen Wetter, die Hauptstadt in diejenigen Konto muss als Risikokapital werden. Forex ist nicht das gleiche wie andere Investitionen, da Händler je nach diejenigen Hebel Optionen kann und sollte bereit sein, das gesamte Kapital in seinem Konto zu verlieren. Natürlich, in Wirklichkeit ein Trading-Plan wurde entwickelt, um genau das Gegenteil, kein Geld zu verlieren zu tun. Bei Beginn eines Trading-Plan, ist ein weiterer Schritt für einen Händler, um die psychologische Ebene der Verlust auf dem Konto, das einem zu tolerieren bereit ist, zu bestimmen. Eine aggressive Trader unter Umständen bereit, auf größere Risiko für potenziell nehmen einen größeren Lohn. Zum Beispiel, er oder sie bereit, einen Drawdown von 50% des Kapitals in ein Konto, um zu versuchen und zu erreichen, bestimmte Ergebnisse zu Angesicht sein können. Eine konservative Trader auf der anderen Seite kann nur bereit, eine geringere Belohnung zu erhalten, aber riskieren, beispielsweise nur 10% der Rechnung. Diese Zahlen sollen nicht wörtlich genommen werden, sie nur verwendet werden, hier zu betonen, dass einige Händler können eine größere Risikobereitschaft haben, während andere eher konservativ. Warum ist das Thema der potenziellen Drawdown diskutiert? Es sollte klar sein, dass, wenn diejenigen Handels erzeugt Verluste, anstelle von Rückgaben und das Konto Annäherung an einen Händler maximalen Drawdown Ebene, bedeutet das, dass etwas nicht stimmt mit der Handelsansatz oder Werkzeuge ist werden. Es kann einige Zeit, um den Handel zu stoppen und neu zu bewerten, die Analyse, dass der Händler mit sein. Es ist völlig normal, an einem bestimmten Handel zu verlieren, aber es ist eine ernste Warnung, wenn es in Folge Verluste und die Verluste summieren sich zu einem großen Teil ein Händler-Konto. Kleine Verluste sind Teil des Trading-Plan, da einige Positionen werden als Verlierer enden, und andere werden Gewinner sein; was wichtig ist, um einen Mittelwert zwischen den beiden, die positiv ist, besitzen. Dies bedeutet, dass die Gewinner sind größer als die Verlierer und ein Konto Eigenkapital bauen. Per Fachbelichtung Ein Händler maximale Betriebs Verlust ist auf das Geld-Management-Technik verbunden: pro Trade Exposition. Pro Trade Exposition ist eine Technik, bei der es eine bestimmte Menge an Kapital, das ein Händler bereit ist, pro Trade zuzuweisen. Das bedeutet, dass es ein gewisses Maß an Risiko pro Trade, die der Händler bereit ist, anzunehmen. Viele neue Händler denken, wenn sie einen potentiellen Handel zu sehen, können sie einen wesentlichen Teil ihrer Risikokapital, um eine große Rendite zu bekommen. Eines der Rezepte in die Katastrophe oder Misserfolg im Handel ist, wenn ein Anfänger Trader versucht, schnell reich zu werden; ein Vermögen mit einem oder zwei Trades zu machen. Man sollte darauf abzielen, mit Konsequenz zu handeln, und durchschnittlich Sieg mehr, als Sie zu verlieren. Nehmen wir an, dass ein Händler, hat eine $ 10.000-Dollar-Rechnung und will 5% seines Kontos pro Handel zuzuordnen. Das heißt, der Händler bereit ist zu riskieren $ 500 auf einem Handel. Wenn eine Position geht gegen ihn um 5% seines Kontos dann nach seinen pro Trade Exposition sollte er es zu schließen. Wenn ein Händler eine spezifische pro Trade Forderungsbetrag es zwingt ihn oder sie zu Disziplin verwenden, wodurch die Wirkung von Emotionen auf Handelsentscheidungen. Auch hier sind die Zahlen, die verwendet werden hier sind streng, um ein Beispiel zu bauen und nicht wörtlich verwendet werden. Wenn man sich nicht sicher, was Betrag pro Trade zuzuweisen, sollten sie die Beratung und Anleitung von einem Finanzberater zu suchen. Ein Beispiel zur Berechnung der risiko mit Exposure pro Handel I n einem anderen Beispiel ist es 12. Oktober und bin ein Trendfolger. Ich möchte auf Währungsstärke geben, wenn ich einen neuen Aufwärtstrend bilden als Preis nähert sich ein neues Hoch bei 1,2575. Nehmen wir an, aus der Betrachtung Unterstützungsniveaus vorher habe ich den Schluß meiner Anschlag irgendwo rund 1,2480, was einen Unterschied von rund 100 Pips ist zu platzieren. Wenn ich einen $ 20.000 Konto und meine Exposition pro Trade ist 5%, kann ich $ 1000 auf einem bestimmten Trade riskieren. Wenn ich es vorziehen, 1 Lot Positionen zu eröffnen, die 100 Pips Unterschied, wo ich will, um mein Handwerk bis zum Anschlag öffnen passt mit meinem 5% Anforderung. Daher wird die Menge von 1,2575 bis 1,2480 heute als mein Risiko nach dem Öffnen der Position. Solange Preis bleibt innerhalb der 100 pip Risikozone, wird es als Lärm. Wenn das Paar auf 1,2480 bewegt, war meine ursprüngliche Analyse falsch und die Stop Loss Order legte ich früher sollte meine Position zu schließen. Wie Größe der eigenen Position knüpft an Exposition pro Handel und werden auf der nächsten Seite besprochen werden, zusammen mit, was passiert, neben dem "neuen Aufwärtstrend". Lektion 8: Risikomanagement 8.1 Strukturierung eines Plans für den Handel Bevor wir uns den Weg zu bringen mit dieser Lektion über das Risikomanagement und Händler Psychologie, sollte darauf hingewiesen werden, dass die hier angegebenen Informationen sind für pädagogische Zwecke. Die dargestellten Informationen und Techniken für einen neuen Händler Überlegung bei Eintritt in die Welt des Devisenhandels. Auf keinen Fall ist ein Händler müssen eine der Techniken, die in dieser Lektion verwenden, aber es ist Zeit, um durch sie zu lesen und zu prüfen, ob es etwas ist, möchten Sie vielleicht zu übernehmen wert. Die in den Beispielen verwendeten Beispiele und Nummern sind nicht wörtlich zu verwenden; sie als eine einfache Möglichkeit, um zu veranschaulichen, wie die Techniken funktionieren abgeholt werden. Mit dem im Verstand, lassen Sie uns beginnen. Ein sehr wichtiger Aspekt, um die Psychologie des Handels ist die Fähigkeit, einen Trading-Plan zu erstellen und zu pflegen. Als berühmte Sprichwort in der Markt geht, & ldquo; wenn Sie planen nicht, planen Sie zu scheitern & rdquo. Planung ist eng mit der Disziplin der Händler verbunden. Erfahrene Trader wissen, dass Disziplin und eine Trading-Methode sind der Schlüssel zum langfristige Überleben der Finanzmärkte. Seine häufig für sehr neue Händler, Geld auf Demo-Konten zu machen, aber oft eben diese Trader verlieren beim Eintritt in den Live-Markt, weil sie die Disziplin ausüben, wenn echtes Geld beteiligt scheitern. In dieser Lektion werden einige Grundsätze für die Schaffung einer Trading-Methode zusammen mit Techniken zur Risiko - und Money-Management zu skizzieren. Neue Händler, die in den Handel mit ihren nur Ziel, schnelle und hohe Renditen zu springen haben eine gute Chance zum Abschluss zu verlieren, weil sie keine Energie konzentrieren sich auf langfristige Überleben oder stetigen Kapitalzuwachs. Der erste Schritt für die Schaffung eines lebensfähigen Trading-Plan ist, um zu bestimmen, welche Art von Märkten ein Händler ist bequem Handel. Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Präferenzen für die Eingabe von Trades. Die Wahl für einen Händler ist zwischen einem Trendfolge-Händler. oder ein Gegentrend Händler. Trendfolge-Händler versuchen, relativ langfristigen Trends zu fangen. In der obigen Abbildung gibt es einen Abwärtstrend des EUR / USD-Paar, das etwa zwei Wochen dauert. Ein Trendfolge Händler würde auf eine bestimmte Technik geben, als er das Potenzial für eine neue relativ lang anhaltende Abwärtstrend sieht. In dem obigen Beispiel, öffnet sich ein Trader eine Short-Position am 4. Oktober, und hält die Position offen, bis ein "go long" Signal am 15.. Counter-Trend Traders Andere Händler versuchen, zu handeln oder Konsolidierungen zwischen Märkten. Sie haben nicht nur die Märkte, die langfristigen Trends, die sind einzuhalten. Märkte können in drei Richtungen gehen: nach oben, unten oder zur Seite, und einen Gegentrend Händlers vorzieht, die hin und her Bewegungen einer Seitwärtsmarkt zu handeln. In einem Bereich (seitlich) Markt der Gegentrend Händler werden versuchen, "zu kaufen, teuer verkaufen" oder "teuer verkaufen und kaufen low". In der Abbildung oben, würde kurz das Paar, wenn es bestimmte hohe Niveaus erreicht, und lange das Paar, wenn es bestimmte niedrige Niveaus erreicht ein Händler. Die Figur ist eine grobe Richtlinie natürlich, und ein Trader muss ein gutes Gefühl und / oder technischen Analyse, über die Märkte Verhalten sichern seine Vorhersage zu haben. Ein Gegentrend Händlers stützt sich stark auf Unterstützung und Widerstand und sollten bereit sein, gegen den aktuellen Trend zu handeln, wenn er oder sie glaubt, es wird eine Pull zurück oder Einfahren sein. Counter-Trend-Trader werden auch vorsichtig Preis Ausbrüche und einem Wechsel zu einem Trendmarkt, der Gegentrend Trades in Gefahr bringen würden zu sein. Die Entscheidung, welche Handelsstil man will Trendfolge-Händler versuchen, die Stärke des Marktes zu kaufen, während Verkauf seiner Schwäche. Counter-Trend-Trader versuchen, ldquo &; verblassen & rdquo; der Markt durch den Verkauf der Stärke und den Kauf der Marktschwäche. Natürlich könnte ein Trader beide Aspekte, seine oder ihre Handels bewerben, aber in den meisten Fällen ein bequemer Handels einen Stil über den anderen. Es dauert eine andere Trading-Psychologie in der Lage, Aufträge gegen den aktuellen Trend zu platzieren, weil man glaubt, es wird ein Zurückziehen zu sein, als eine langfristige Aufwärtstrend zu handeln. Da jedoch Märkten verbringen ein Drittel ihrer Zeit in Seitwärtstrends, kann man haben, um mal ein Gegentrend Trader zu werden; die Alternative ist, draußen zu sitzen und warten, bis es eine andere Tendenz. Um eine Trading-Methode zu verbessern, muss man entscheiden, welche Art von Trading-Stil passt ihn oder sie, je nachdem, Psychologie und welche Art von Marktbedingungen der Händler ist bequem Handel. Select Handelswerkzeuge und Praxis Der nächste Schritt zur Entwicklung eines Trading-Methode ist für die Händler, um die Werkzeuge, die er oder sie verwenden werden für das Ein - und Aussteigen Trades auszuwählen. Wenn ein Trader verwenden werden technische Analyse kann er oder sie Trendlinien, Unterstützungs - und Widerstandslinien, Fibonacci-Levels, und technische Indikatoren zu verwenden. Auf der Grundlage dieser Tools, erstellt ein Händler dann einen Trading-Plan. Die Pläne wichtigsten Merkmale sind, welche Signale eines für, um zu betreten und einen Beruf zu verlassen suchen. Ein Händler mit Hilfe der Fundamentalanalyse müssen auch kommen mit einem Trading-Plan, die umfassen würde, was wirtschaftliche Indikatoren der Händler das Tracking, zusammen mit den Bedingungen, die er oder sie für die in die Einreise und einen Handel zu verlassen suchen. Diese Lektionen Zweck ist nicht, schildern, welche Signale zu verwenden, um einen Trading-Plan zu erstellen; das heißt bis zu den einzelnen Händler. Es gibt viele Ressourcen, die man finden konnte, auch auf dieser Website, die einige Hinweise zur Verwendung von technischen und fundamentalen Analyse, um eine Trading-Plan zu erstellen geben. Sobald ein neuer Trader hat einige Richtlinien, wie sie betreten und verlassen Trades gelegt, ist es sehr ratsam, auf einem Demo-Handel aufzubauen Erfahrung, vor dem Öffnen ein Live-Konto. Es ist wichtig, für einen Plan, um der Lage sein, Marktbewegungen, die relativ unerwartet sind Wetter sein; daher ein Handelsansatz sollten sie in Marktrauschfaktor. Mit einem Demo-Konto, kann ein Händler, sich psychologisch zu schulen, in der Ausübung Disziplin und das Festhalten an einem Trading-Plan. Sobald ein Händler erzielt stetige Erfolg auf einem Demo dann kann es Zeit, um Live-Trading zu bewegen. Es wird eine Lernkurve mit Live-Trading im Vergleich zum Demo-Trading als Bedingungen sind etwas anders, und da echtes Geld auf dem Spiel steht, wird ein Händler Emotionen ins Spiel kommen. Lektion 8: Risikomanagement 8.3 Verwendung Exposure pro Trade in den Beispielen Unsere Lektion setzt sich mit der Exposition pro Handel beispielsweise von der vorherigen Seite. Nach dem Öffnen des Handels am 13. Oktober auf der Grundlage einer bestimmten Analyse und technische Bild, Preis Pausen in die entgegengesetzte Richtung! Händler, die Risikomanagementtechniken zu verwenden, wie beispielsweise Exposition pro Trade, sind weniger wahrscheinlich, um eine Position in der ersten Instanz des Marktes Schwingen gegen sie zu schließen. Ein Händler mit einem Risikomanagementplan wird von der Angst nicht so leicht betroffen, da er bereits festgestellt, als er die Position verlassen würde, wenn der Markt weiter in die falsche Richtung zu bewegen. Daher ist die Kursbewegung, nachdem die Position offen (3) wird als Lärm. Mit diesem Trading-Strategie anstelle der Händler in der Lage wäre, um zu gewinnen, wenn der Markt sich wieder auf. Zum Glück für den Händler, der Markt verändert Richtung zu einem günstigen Zeitpunkt, wie der Anschlag war ganz in der Nähe aktiviert wird. Allerdings, wenn Preis drehte sich nicht um und hielt Überschrift nach unten, der Händler würde die Position zu schließen, sobald seine maximale Risiko für jeden einzelnen Handel erreicht wurde. In einem anderen Szenario will ein Händler zu geben, wenn der Markt bricht die (1) hoch, und legt einen Stopp bei 1,2480. Das nächste Mal, dass der Preis bricht 1,2575 ist am 19. Oktober. Lassen Sie uns einen ersten Blick auf einen Händler, der einen $ 20.000 Konto hat und bereit ist, 5% oder 1.000 $ zu riskieren, als seine Belichtungs pro Trade. Da die Haltestelle ist 100 Pips entfernt, oder $ 1000 weg auf einem Standard-1 Lot, würde er nehmen Sie ein 1 Los-Position. Mit dieser Größe Handel, wenn der Markt sich gegen ihn und die Position wird ausgestoppt, würde er nur 5% des Eigenkapitals verloren haben, wie geplant. Wenn es eine ähnliche Trader, die 5%, wie ihre Exposition pro Trade entschieden und hatte die gleiche Haltestelle, hatte aber $ 10.000 in ihr Konto dann ein 1 Los-Position nicht für sie arbeiten. Wenn sie war es, ein 1 Lot Handel zu öffnen, und ihr Anschlag wurde sie 10% ihres Kontos, nicht 5% verlieren würden. Daher wäre die richtige Größe für ihr Risikoschwelle eine Position, die 5 Mini-Lots oder 0,5 Standard-Lots ist sein. Gehen wir zurück an den Händler von unserem ersten Beispiel (von der letzten Seite), aber jetzt ist er nicht legen Sie eine Handel am 13. Oktober. Nachdem es eine neue Unter am 14. und Beginn des Bargeld wieder Stärke zu zeigen, will dieser Händler zu geben, wenn eine neue Hoch bei 1,2520 (5) ist gebrochen. Er wird diese Chance zu bekommen, entweder am 15. oder 18.. Eingabe auf diesem Niveau, während mit der gleichen Anschlagmittel kann der Händler auf einer größeren Position als die Menge an Pips zu ergreifen, um bis zum Anschlag (Risiko) zu bekommen ist jetzt um etwa die Hälfte kleiner. Für ein $ 20.000-Dollar-Konto, mit einer 5% Risiko pro Trade Schwellenwert, kann die Position 2,5 Lots sein. Ein Absinken um den Anschlag zu erreichen, ist rund 40 Pips, das entspricht $ 400 für 1 Lot ist. Da der Händler $ 1000 auf dieser Trade riskieren, teilt er $ 1000 (Belichtung pro Handel) von $ 400 (möglichen Verlust für 1 Lot), die Anzahl der Lose, er würde für diese Position nehmen Sie zu bekommen. Zum Beispiel würde ein 1 Los-Position, wenn der Anschlag erreicht ist 2% des Eigenkapitals (20.000 / 400 = .02) verwendet haben. Für eine 2 Lot Position würde der Anschlag bei 4% des Eigenkapitals aktiviert werden. Das Handelsvolumen, die Exposition des Händlers pro Trade passt beträgt 2,5 Lots. Im gleichen Szenario für einen Händler mit $ 10.000 in ihr Konto und 5% als gewählten Belichtungs pro Trade, die Position, die sie öffnen würde, wäre 1,25 Lots sein. Die Zahl wird berechnet, indem ihre Exposition pro Trade, $ 500, durch den möglichen Verlust für ein 1 Los Handel bis zum Anschlag, $ 400 berechnet. Deshalb $ 500 / $ 400 = 1,25 Lots. Es gibt viel, über Position und Money-Management zu erfahren. Die hier vorgestellten Ideen sind eine sehr grundlegende Primer und es wird empfohlen, dass Sie Trading-Psychologie und angemessenes Risikomanagement zu studieren, um die Überlebenschancen in den Forex-Markt zu verbessern. Jetzt werden wir unsere Lektion indem einige weitere Grundkonzepte weiter.